【量大強漲股整理】COMPUTEX即將登場下,主流股可鎖定誰?

加權指數,今日開低走高,終場上漲 128.14 點,收在 20985.85 點,成交量 4692 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 219.21 億,投信買超 43.87 億,自營商買超 7.38 億,三大法人合計買超 270.46 億,其中,外資連 3 買,累計 546.13 億,投信連 22 買,累計 802.95 億。

美股四大指數漲跌互見,道瓊下跌 0.21%,標普 500 指數下跌 0.02%,納指上漲 0.29%,費半上漲 0.31%;美國本周三將公布 4 月消費者物價指數(CPI),預料將年升 3.4%,比 3 月的 3.5% 回落,核心 CPI 年升率也將略降 0.2 個百分點至 3.6%,為 3 年來最低;(ARM-US) 安謀,股價上漲 7.71%,企業宣布計劃成立人工智慧晶片部門,2025 年春季之前,將開發 AI 原型產品,並由合作廠商生產,預計於 2025 年秋季開始首批量產;台股方面,加權指數,開低走高,終場上漲 128.14 點,收在 20985.85 點,再度創下歷史新高,目前市場上對未來 520 行情樂觀,距離 21000 點,僅差一步之遙,隨時有機會突破向上,多頭格局將會延續下去,未來將持續關注輝達 5/22 公布財報及六月份的國際電腦展
即將登場,相關 AI 股將有機會續航向上。

權值股方面,(2330-TW)台積電,股價開低走高,終場上漲 6 元,收在 825 元,企業日前公布 4 月合併營收 2360 億元,月增 20.9%,年增 59.6%,創歷年同期新高,也提高今年首季季配息至每股現金股利 4 元,較先前一次季配息 3.5 元再拉升 0.5 元,調幅約 14%,法人預估,全年每股配息有望從 16 元起跳;(2317-TW)鴻海,股價開高震盪,終場上漲 2.5 元,收在 172 元,企業戰略是成為「平台打造者」,推動智慧製造、智慧電動車以及智慧城市三大平台,目前正開發各種 AI 模型,為三大平台累積技術能量,企業預估,今年在 GPU 模組業績預估有超過 3 位數百分比的年增幅度,AI 伺服器營收成長預計超過 40%;(2454-TW)聯發科,股價終場上漲 40 元,收在 1155 元,傳出該企業將攜手 AI 晶片一哥 (NVDA-US) 輝達,共同開發 (ARM-US) 安謀架構的 AI PC 處理器,預計第 3 季完成設計定案(tape out),第 4 季進入驗證,該款新晶片要價高達 300 美元,未來將成為公司營運的第三隻腳,為業績增添強大動能。
 
美國晶片法案已進入實質撥款階段。將會開始積極擴大 12 奈米以下先進製程的晶片製造規模,IP 設計族群陸續接獲訂單,今天股價全面轉強;(3661-TW)世芯 - KY,上漲 7.54%,(6643-TW)M31,上漲 6.74%,(3529-TW)力旺,上漲 5.17%,台積電小金雞 (3443-TW) 創意,上漲 2.62%,目前已獲得 3 到 4 個加密貨幣 ASIC 專案,再加上和韓國記憶體大廠(000660-KR) SK Hynix,合作開發 HBM 基礎晶片,2024 年委託設計營收將會明顯成長,Q2 起來自 Microsoft Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量,可望為企業帶來晶圓產品 ( turnkey ) 營收的成長動能,法人預估,明年營收和獲利將會快速成長,目標價上看 1800 元。

(2330-TW)台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望迎來動能,(2345-TW)智邦,上漲 3.52%,400G 產品快速成長,預估今年下半年佔營收比重將高達 25%,而且下半年也開始進入 800G 產品升級週期,目前已經小量試單,出貨給雲端資料中心大客戶,再加上成功切入 (INTC-US) 英特爾新一代高效 AI 加速卡 Gaudi 3 供應鏈,將有助於提升整體毛利率,法人預估,今明兩年營收和獲利皆會明顯成長;(3363-TW)上詮,上漲 1.88%,企業因投入 CPO 業務腳步最快,相關光學連接器元件新品開發已見成果,是目前唯一與 (2330-TW) 台積電,在當紅的 CPO 有合作關係的光通訊廠,可望成為主要受惠者。

今年 4 月份伊朗對以色列發動攻擊,發射 120 枚飛彈和 170 架無人機,已凸顯無人機在現代戰爭的重要性,台灣國防部去年 12 月公告 6 款軍用商規無人機標案,整體金額上看 79 億元,目前已進入廠商送件階段;(8033-TW) 雷虎,今日上漲 8.4%,4 月合併營收 1.4 億元,月增 90.1%、年增 93.2%,近期公司推出多款復古型遙控模型車,在美國市場銷售暢旺,帶動單月營收明顯增長,近期更宣布 6 款無人機標案都會爭取,樣機已完成國防部微型無人機全部 52 項測試,後續待國防部採購室結果通知,若能順利得標,將大幅貢獻營收。

汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽,上漲 4.48%,4 月自結合併稅前盈餘達 5.48 億元,年增 82%,創同期新高,即使進入第 2 季的傳統淡季,仍業績持續向上,呈現淡季不淡的趨勢,北美的 AM 市場需求強勁,尤其是保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後,企業前景更被看好,近半年已申購約 2 萬坪土地,斥資近 16 億元,預計增設 AM 生產工廠、物流中心,滿足未來成長需求。

全球 4 大雲端服務供應商(CSP),積極加大 AI 投資力道,2024 年資本支出合計可望超過 1700 億美元(新台幣 5 兆 4000 億元),不僅年增率高達 21%,更是再度創下歷史新高紀錄。ODM 族群今日全面轉強;(2382-TW) 廣達,上漲 5.1%,GB200 伺服器,預計 9 月開始量產,將會明顯貢獻營收;(2356-TW) 英業達,上漲 3.87%,4 月合併營收 510.48 億元,攀上 22 個月來高點,月增 2.66%,年增 38.46%,數據相當亮眼。

(2486-TW) 一詮,上漲 2.1%,近日宣布自結 4 月營收為新台幣 4.47 億元,月增 7.99%、年增 13.75%,去年公開發表「相變化水冷散熱技術」,開發千瓦級高強度的散熱元件,此項技術不僅是全球首創,更是超越目前散熱技術一倍以上,目前已順利取得輝達 B100 均熱片訂單,近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈,並在今年第 2 季開始出貨,預計今年營收將迎來成長動能。

(2357-TW) 華碩,股價亮燈漲停,昨日舉行法說會,會中表示「AI PC 只要搭配一些適當的軟體,就像每個用戶都有虛擬特助一樣,對生產力提升很大」,AI PC 相對傳統電腦成本增加 100-150 美元,將對整體產業獲利結構帶來正向發展。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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