00921年化配息率6.26% 搶配息最後買進日這天

資料來源:臺灣指數公司,採取2017年-2023年度報酬率統計至2023/12/31,三大指數分別為特選臺灣產業龍頭存股等權重指數、台股加權股價指數、臺灣50指數。兆豐投信整理,2024/03/05。
資料來源:臺灣指數公司,採取2017年-2023年度報酬率統計至2023/12/31,三大指數分別為特選臺灣產業龍頭存股等權重指數、台股加權股價指數、臺灣50指數。兆豐投信整理,2024/03/05。

兆豐龍頭等權重ETF基金(00921)2024年迎來首次配息,3/15公告每單位配息金額為新臺幣0.3元,以今日收盤價計算,單次配息率為1.64%,年化配息率達6.56%;本次將於3/21除息,最後買進日為3/20。2024年第一季非台股除息旺季,00921仍有息配發,而且於2023年配息之後,相當快就完成填息,足以稱為市值型ETF的資優生,建議此時可布局00921,趁勢囊括息收和報酬雙優勢。

2024年台股開紅盤,2月份台股加權股價指數漲幅達5.9%,產業類股幾乎全數上揚,臺灣證券交易所自2023年7月3日上市公司產業類別由29項產業類別增為33類,兆豐龍頭等權重ETF基金緊跟產業趨勢,追蹤特選臺灣產業龍頭存股等權重指數也將成分股調整為33檔,涵蓋所有各產業龍頭類股,統計至今年2月份新納入的其中兩個綠能環保及居家生活產業類股,漲幅也分別達11%及8.6%,屬於領漲族群,台股預期可望續漲。

兆豐投信表示,在台股產業類股輪動相當快速的背景下,兆豐龍頭等權重ETF基金採用等權重投資法,平均布局於具備成長動能的各產業龍頭,不會錯過任何一個產業的龍頭公司上漲機會外,若遇到產業下跌時也能分散風險,有機會取得較佳的報酬,建議可長期投資配置。

台股各產業類股大多有不錯的表現,由龍頭股肩負起撐盤角色,適合長期持有。以00921為例,追蹤的特選臺灣產業龍頭存股等權重指數,2023年報酬率為33.2%,贏過台股加權股價指數31.5%與臺灣50指數為29.30%,龍頭股的報酬表現往往能夠帶來優於產業的報酬表現。

兆豐龍頭等權重ETF 基金的等權重型設計,不論市場風向變化,產業龍頭股估計將最先受惠,透過相關ETF納入投資標的產業龍頭類股,有助兼顧企業獲利能力與股息配發的機會,較能掌握台股產業輪動下的投資機會。

兆豐投信提醒,基金配息率不代表報酬率,投資人在選擇ETF時,除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外,亦可留意ETF公布配息率後,市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加,可能影響股息稀釋,投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。

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