【2020台股大調查5】台股基金冠軍操盤手 2個月前持股已轉進這些族群

歐陽善玲繪圖|王聖光、楊茜婷
MiniLED投資題材夯,過去沉寂一段時間的族群,有機會成為台股黑馬。
MiniLED投資題材夯,過去沉寂一段時間的族群,有機會成為台股黑馬。

2019台股冠軍操盤手、安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾坦言,2個月前她已開始逐步換手,「看不到數字、僅受惠題材面的公司已優先減碼,將資金轉進未來一年較富想像空間、但市場相對陌生的標的。」

鍾安綾表示,5G及中國廠商持續去美化是未來幾年重要投資趨勢,這點毫無疑問。要注意的是,過去只要沾上邊的、搭上題材順風車的個股,全都活繃亂跳;可惜現在好日子已過,檢視公司實際出貨量及營收表現,成了漲多後個股汰弱留強的重要觀察。

像是MiniLED背光產品、新版改款iPhone、線上遊戲,都是目前她持續追蹤的口袋名單;「特別是近期MiniLED話題很熱,就供應鏈方面的消息來看,16吋MacBook Pro將推出背光產品的機會應該很大。」鍾安綾表示,LED產業過去沉寂一段時間,在新品應用露出曙光下,相關族群將是接下來兵家必爭之地。

另外,遊戲市場硬體升級,預計2020年下半年微軟XBOX新品亮相,線上遊戲及繪圖用DRAM等相關產品需求增溫;還有每年市場必追的新款iPhone供應鏈,「未來一年可說是多元基本面大爆發,5G固然仍是長線趨勢,但指數漲多後,現在已將3至4成精力轉移、放在新品改款題材。」

鍾安綾指出,進入2020年,台股位階已高,投資更應嚴守紀律。「接下來,資金輪動狀況會很明顯,超漲的個股,市場也會快速修正,給予相對合理的評價。因此嚴設停損停利點,重新檢視目前持股部位,並進行分散,是較穩健的做法。」

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