Yahoo奇摩新聞 6億美元債可延期 萬達王健林終於可以喘口氣 還有2支「挫著等」
[Newtalk新聞] 根據陸媒《財聯社》今 ( 30 ) 日報導，隨著 6 億美元 ( 約192 億台幣 ) 債延期還款方案獲通過，萬達集團創辦人王健林可以稍稍鬆一口氣了。
大連萬達商業管理集團有限公司此前公佈的 6 億美元債調整還款計劃方案，已獲得通過所需的同意票數以及滿足法定人數要求，參與投票的投資者中支持比率達到壓倒性的 99.3%，提前近半個月達到了票數要求。
萬達商管曾於 21 日發佈公告，宣佈將其子公司萬達地產國際有限公司於 2024 年 1 月到期的 6 億美元債還款期調整至 2024 年 12 月 29 日，計劃在 1 年內分 4 次還清，不涉及其他公開債務調整，早鳥同意費率為 1%，一般同意費率為 0.25%。
據悉，該筆美元債票面利率 7.25%，投資等級為高收益級，發行規模為 6 億美元，發行價格為 99.036 美元，發行殖利率 7.39%。
對於調整還款計畫的原因，萬達商管在公告中表示，由於當前房地產行業持續低迷，境外資本市場利率不斷上升，公司再融資面臨一定困難，且萬達商管子公司珠海商管年底前獲批上市存在不確定性，為減少公司短期流動性壓力，萬達商管主動提前進行流動性管理，籌備美元債調整還款計畫。
對於還款來源，萬達方面表示，還款來自穩定的租金收入和珠海商管分紅，還款計畫經過嚴格排布，能 100% 實現。
事實上，今年以來，王健林一直堅持按時兌付公開債，透過頻頻出售資產，以按時償還到期債務。
據公開資料顯示，目前萬達商管存續美元債 3 只，存續規模 13 億美元，另外 2 隻美元債將於 2025 年 1 月 20 日及 2026 年 2 月 13 日到期。
一位接近萬達的知情人士說，目前最大的風險仍來自於萬達商管能否在今年底上市。
萬達商管三季報顯示，2023 年前三季度，萬達商管營收及淨利分別為 388.26 億元人民幣及110.57億元人民幣，分別較去年同期成長 6.55% 及 1.38%。
截至今年 9 月底，萬達商管扣除所有負債後的淨資產超 3,000 多億元，累計開業廣場 492 家，其中合作 202 家，基本上實現輕資產轉型。
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