103年1月份台北外匯市場概況

中央銀行

中央銀行新聞稿 103年 2月24日發布 <網址:http://www.cbc.gov.tw> (103)新聞發布第044號

103年1月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易 (一)1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計7,788億美元,平均每日外匯交易量為389.4億美元。 (二)依交易對象分,1月份銀行與顧客交易占23.3%;銀行間交易占76.7%(詳如下表)。 銀行與顧客交易 銀行間交易 23.3% 國內銀行間交易 21.1% 國內銀行與國外銀行間交易 55.6% 合計 76.7% (三)依交易幣別分,1月份新台幣對外幣交易占34.2%,第三貨幣交易占65.8%(詳如下表)。 新台幣對外幣交易 第三貨幣交易 新台幣對美元 32.7% 美元對人民幣 27.4% 新台幣對其他外幣 1.5% 美元對日圓 12.3% 合計 34.2% 美元對歐元 9.0% 美元對澳幣 5.5% 美元對英鎊 2.8% 其他外幣 8.8% 合計 65.8% (四)依交易類別分,1月份換匯交易占33.4%,即期交易占31.1%次之(詳如下表)。 項目 比重 換匯交易 33.4% 即期交易 31.1% 選擇權交易 30.6% 遠期交易 4.4% 換匯換利交易 0.3% 保證金交易 0.2% (五)依交易方法分,1月份銀行間交易中,經由經紀商中介交易之比率為24.2%,直接交易之比率為75.8%。 項目 比重 經紀商中介交易 24.2% 直接交易 75.8% 二、 其他金融商品 除前述外匯交易外,1月份銀行辦理外幣換利共計26.4億美元、商品價格交換與選擇權4.1億美元、信用衍生商品1.9億美元、外幣利率選擇權1.1億美元及股價指數選擇權0.9億美元。

(1) 下一次之發布時間為103年3月24日16時20分。

(2) 預告之發布時間請參閱本行網站,網址:http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1

備註:

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