Delta病毒威脅全球 穿戴式健康裝置成長大爆發?

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撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,中國大陸突然重拳出擊整頓教育、互聯網行業,美國又傳出要限制美國基金在陸港的投資,讓國際資金出現恐慌性竄逃,上證指數重摔摜破年線,創4個月新低,港股更是兩天內重跌逾2,500點,利空拖累下,台股很難有好臉色,但幸好週三(7/28)滬港稍微出現止穩訊號,台股也打了長下影線,美中政策和政治角力下,台股走得小心翼翼。

本週美國指標性科技股陸續公布季報,蘋果繳出許多優於市場預期的成績單,包括上一季營收814億美元,年成長36%,優於市場預期的738億美元、iPhone銷量年成長近50%,達396億美元,高於預期的369億美元、單季EPS達1.3美元,高於預估的1.01美元,其他包括iPad、Mac銷售也都達兩位數成長。

雖然蘋果認為本季因為晶片供應緣故,營收成長幅度可能不若上一季強勁,但依然會有兩位數年成長表現,這對供應鏈是相當正面的訊息,而且即將亮相的iPhone 13出貨量已提升至1億支,因此在台股拉回整理過程中,趁機揀選紅蘋果正是時候。

以蘋概股中的PCB族群來看,受惠5G、HPC、遠距的強烈需求,PCB訂單擠爆。2020年台商海內外PCB產值已正式突破兆元,是僅次於半導體和面板的第三大ICT產業,預估今年全球PCB產值成長8.6%,當中,又以載板產值成長率遙遙領先達19%。

之前推薦的ABF載板廠景碩(3189-TW)股價漲幅已翻倍,PCB上下游相關族群還包含了金居(8358-TW)、金像電(2368-TW)、華通(2313-TW)、台郡(6269-TW)、台達電(2308-TW)、台虹(8039-TW)、台燿(6274-TW)。再次重申,唯有低檔領先卡位才能成為贏家。

另外,半導體市場也欣欣向榮,6月北美半導體設備製造商出貨高達36.71億美元,連續6個月改寫新高紀錄,晶圓代工、IDM、封測產能持續滿載,晶圓代工廠龍頭台積電(2330-TW)三年1千億美元的資本支出規畫,除了赴美日建廠,南京廠28奈米擴產也已通過。

尤其,今年記憶體市場價格表現強勢,國際大廠三星、東芝、SK海力士也全力衝刺新製程量產,整個半導體供應鏈市況熱絡,勢必帶動相關設備廠出貨效應,包括家登(3680-TW)、弘塑(3131-TW)、閎康(3587-TW)、漢唐(2404-TW)、帆宣(6196-TW)、信紘科(6667-TW)營運火力十足。

萬寶投顧陳子榕指出,雖然台股短線上操作難度增加,但經濟面和景氣仍是紅光滿面,6月的景氣燈號已經是連5紅,在目前本土疫情獲得控制下,7月景氣續亮紅燈機會很高,因此請大家繼續跟著我的腳步,有效掌握大盤趨勢,跟隨籌碼金流領先佈局8月潛力股。

精材(3374-TW)為繞射光學元件(DOE)封裝的主要協力廠商,可應用在ToF與人臉辨識 (Face ID)感測元件,精材測試代工業務沾蘋果光,第三季營收有望季增逾3成,加上自駕車趨勢帶動車用CIS需求暢旺,預期精材下半年營運表現將優於上半年,今年營收估年增15~20%,獲利將優於前季。

精材(3374-TW)
精材(3374-TW)

台揚(2314-TW)為衛星通訊大廠,積極搶攻5G O-RAN市場,成功拿下Dish Network及樂天/NEC、JMA大單,第三季起陸續出貨量產,預估下半年將貢獻營收23億元,明年貢獻140億元,O-RAN訂單能見度已至2023年2H。且台揚O-RAN為ODM/JDM模式,毛利率高達45~50%,預估今年EPS上看2元、明年EPS上看6.5元。

台揚(2314-TW)
台揚(2314-TW)

捷敏-KY(6525-TW)為功率半導體封測廠,捷敏-KY受惠5G、伺服器。車用、家電、工具機等蓬勃需求,產能利用率持續滿載,訂單能見度維持至少3個月。看好電動車及車用市場,捷敏近年持續開發車用高附加價值產品,已進入最後驗證階段,預估年底前投產,明年車用營收佔比將從4%拉高至10%。捷敏第三代半導體GaN、SiC封測技術已到位,隨半導體市場發展營運更添動能。

捷敏-KY(6525-TW)
捷敏-KY(6525-TW)

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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