【ETF除息3】富邦特選高股息30溢價逾8% 業者:買前查淨值留意風險

高股息ETF富邦特選高股息30(00900)收盤溢價高達8.31%,投資人須留意投資ETF的溢價風險。(本刊資料照)
高股息ETF富邦特選高股息30(00900)收盤溢價高達8.31%,投資人須留意投資ETF的溢價風險。(本刊資料照)

市場熱門高股息ETF富邦特選高股息30(00900),今(2)日收盤溢價幅度達8.31%,對此,富邦投信提醒投資人,市價與淨值的偏差,終將回歸淨值表現,應留意大幅度的溢價風險,避免爾後因市價回歸淨值,造成價差損失。

富邦特選高股息30 ETF公告最新配息率逾10%,吸引許多股民關注,今(2日)該檔ETF更爆出94,597張的成交天量,相較過去一個月的成交均量僅不到7千張相比,多達13倍,同一時間也讓該檔ETF出現大幅度溢價情況。

根據富邦投信最新淨值預估,富邦特選高股息30 ETF合理淨值為10.55元,但今日收盤市價為12.64元,溢價0.97元,幅度達8.31%。

富邦投信表示,ETF績效目標為追蹤標的指數,今日富邦特選高股息30 ETF追蹤的標的指數,與大盤同步開低,然次級市場追價買盤積極,造成大幅度溢價狀況,代表次級市場價格,大幅高於該ETF的真實價值。若有大幅溢價發生,應留意大幅買貴的風險,也須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

富邦投信進一步表示,本次配息主要來源為ETF成立以來至7月底參與成分股除息所得之現金股利並全數配出,參考標的指數歷史回測之息收分布,7月為全年度指數領息之高峰,考量台股除息旺季將進入下半場以及最新指數成分股尚未除息的檔數,富邦特選高股息30 ETF之配息頻率雖為每年分配4次,但每次配息之金額將因此有所不同,投資人不應以本次配息率評估未來配息率,之後的配息,將因ETF參與成分股領息狀況而有差異外,配息率也將受價格、單位數變化影響。

最後,提醒有買進計畫的投資人,建議能先上富邦投信官網查詢即時估計淨值及折溢價狀況。(查詢頁面網:https://websys.fsit.com.tw/fubonetf/Trade/Estimate.aspx


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