【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

中央社

日 期：2023年05月11日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:112/05/12

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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112年04月 0 0

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

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期初現金餘額 72,850 60,295 55,499

現金流入 471 387 387

現金支出 13,026 5,183 5,183

小計 60,295 55,499 50,703

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 60,295 55,499 50,703

股東往來餘額：新台幣0元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 04月份實際數 04月份預估數 差異數

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期初現金餘額 77,144 77,144 0

現金流入 399 272 127

現金支出 4,693 6,272 -1,579

小計 72,850 71,144 1,706

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 72,850 71,144 1,706

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實際數與預估數之差異:

(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加127仟元。

(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少1,579仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。