友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-104年3月份

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第三十四條 第42款

1.事實發生日:104/04/15

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：

單位：新台幣仟元

項目 104/04 104/05 104/06

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期初現金 2,607 5,856 5,371

現金流入-營運 16,261 9,735 10,402

現金流出-營運 10,474 11,976 9,746

現金流入-融資 3,610 10,000 2,828

現金流出-融資 6,148 8,244 3,747

期末現金 5,856 5,371 5,108

(2)本公司104年截至3月底止銀行可使用融資額度情形：

單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 159,500 129,743 29,757

短期借款 USD 800 246 554

長期借款 NTD 150,000 113,082 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：

單位：新台幣仟元

項目 104/04 104/05 104/06

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期初現金 10,253 9,019 30,379

現金流入-營運 20,021 54,312 14,288

現金流出-營運 19,322 34,708 32,478

現金流入-融資 4,215 10,000 2,828

現金流出-融資 6,148 8,244 3,747

期末現金 9,019 30,379 11,270

(4)母子公司合併104年截至3月底止銀行可使用融資額度情形：

單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 159,500 129,743 29,757

短期借款 USD 800 246 554

長期借款 NTD 150,000 113,082 0