友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-104年6月份

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第三十四條 第42款

1.事實發生日:104/07/15

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：

單位：新台幣仟元

項目 104/07 104/08 104/09

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期初現金 5,173 2,186 2,600

現金流入-營運 9,079 7,733 4,426

現金流出-營運 11,761 9,690 8,904

現金流入-融資 2,350 3,000 4,000

現金流出-融資 2,655 629 629

期末現金 2,186 2,600 1,493

(2)本公司104年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：

單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 159,500 130,984 28,516

短期借款 USD 500 0 500

長期借款 NTD 150,000 111,827 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：

單位：新台幣仟元

項目 104/07 104/08 104/09

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期初現金 6,457 7,640 7,632

現金流入-營運 17,980 9,953 6,695

現金流出-營運 16,592 12,332 11,545

現金流入-融資 2,350 3,000 4,000

現金流出-融資 2,555 629 629

期末現金 7,640 7,632 6,153

(4)母子公司合併104年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：

單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 159,500 130,984 28,516

短期借款 USD 500 0 500

長期借款 NTD 150,000 111,827 0