尖端醫：公告本公司104年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

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第三十四條 第42款

1.事實發生日:104/11/30

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)104年10月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=59.07%

流動比率=61.21%

速動比率=49.15%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月

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期初餘額 15,674 22,709 22,744

現金流入 33,800 24,500 23,000

現金流出 26,765 24,465 25,265

期末餘額 22,709 22,744 20,479

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月

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融資額度 191,000 191,000 191,000

已用額度 191,000 191,000 191,000

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無