【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

中央社
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日 期:2021年04月13日

公司名稱:及成 (3095)

主 旨:及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人:張宏羽

說 明:

1.事實發生日:110/04/13

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計

之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 110年04月 110年05月 110年06月

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期初金額 78,045 79,691 81,971

現金流入 60,689 52,370 52,039

現金流出 59,043 50,090 48,022

期末現金 79,691 81,971 85,988

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 9,000 6,393 2,607

中長期借款 124,812 124,812 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無