【公告】寶得利111年03月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

日 期：2022年04月15日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：寶得利111年03月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

發言人：寧國輝

說 明：

1.事實發生日:111/04/15

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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111年03月 110,467 72,132

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月

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期初現金餘額 24,055 68,165 64,646

現金流入 4,762 8,571 9,256

現金支出 6,769 11,407 12,319

小 計 22,048 65,329 61,583

預計調度前資金缺口 0 0 0

現金增資 50,000 0 0

股東往來 0 0 0

借款增加 13,000 0 0

償還借款 16,883 683 761

期末餘額 68,165 64,646 60,822

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(4)股東往來:截止111年03月底餘額42,854仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。

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6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:不適用。