【公告】法德藥110年06月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

日 期：2021年07月30日

公司名稱：法德藥 (4191)

主 旨：法德藥110年06月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

發言人：詹惠如

說 明：

1.事實發生日:110/07/30

2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:110/06

4.自結流動比率:132.50%

5.自結速動比率: 99.54%

6.自結負債比率: 96.09%

7.因應措施:依主管機關規定公告如下：

(1)110年06月份銀行融資額度使用情形

融資額度：新台幣419,586仟元

已用額度：新台幣381,726仟元

額度餘額：新台幣 37,860仟元(註)

註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保

(2)預估未來三個月之現金收支情形

(單位：新台幣仟元)

項目 110年07月 110年08月 110年09月

-------------------------------------------------------------

期初金額 281,490 233,519 204,812

現金流入 24,491 38,990 32,361

現金流出 72,462 67,697 60,121

期末餘額 233,519 204,812 177,052

8.其他應敘明事項:無