【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日 期：2021年01月15日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:110/01/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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109年12月 256,302 256,302

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月

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期初現金餘額 6,184 10,840 29,406

現金流入 11,500 1,000 2,000

現金支出 6,844 7,434 9,239

小計 10,840 4,406 22,167

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 25,000 0

期末餘額 10,840 29,406 22,167

截止本月底股東往來餘額0元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 12月份實際數 12月份預估數 差異數

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期初現金餘額 15,616 15,616 0

現金流入 305 500 -195

現金支出 9,737 9,196 541

小計 6,184 6,920 -736

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 6,184 6,920 -736

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實際數與預估數之差異: 現金流入減少主因其他應收款實際較預計收回減少195仟元，

現金支出增加主因其他應付款實際支付較預計增加541仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。