【公告】「P22CITI3」2月15日開始買賣
日期:2022年2月14日
主旨:公告Citigroup Inc.發行之「Citigroup Inc. USD 270,000,000
Callable Zero Coupon Notes due 15 February 2062」面額2.7億美元,
訂於111年2月15日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Citigroup Inc.。
二、債券名稱:Citigroup Inc. USD 270,000,000 Callable Zero Coupon
Notes due 15 February 2062。
(一)代碼:F01150。
(二)簡稱:P22CITI3。
(三)發行總面額:美元2.7億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:111年2月15日。
(七)到期日:151年2月15日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.66%。
(九)發行期限:40年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面
額加計以年利率3.66%計算之隱含利息,將該債券全數償還
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:中國信託商業銀行股份有限公司。
(十三)本債券銷售對象僅限「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一項
第一款所訂之專業投資機構。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。