台積電晶圓補助快到手 美股創高、台股Q4旺季行情可期
美國大選落幕,不確定因素消除,美股再創新高,特斯拉漲逾8%,市值重返兆美元大關。
投信法人表示,國內外不確定因素持續解除,原先市場擔憂川普對台灣晶片態度不友善,但氛圍已轉變,台積電美國廠順利取得補貼資金。台股轉強趨勢鮮明,電子與金融指數均站穩所有天期均線之上,台股第四季的旺季行情也有所助益。
美國大選底定,美股上漲歡慶,台股上周五也上漲作收,終場加權指數上漲145.07點,漲幅0.62%,指數收在23553.89點;本週週線翻紅,全週累積漲幅3.4%,上漲773.81點,平均日均量3850.76億元。
PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示,美國總統大選塵埃落定,激勵川普概念產業表現相對強勢,市場將回歸基本面走勢,而聯準會本月利率決策會議無意外降息1碼,有利風險性資產上揚空間。
根據歷史統計,美股於11月至隔年1月,在年底銷售旺季的加持下,往往為一年中表現較佳時機,加上當前美國企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞、消費者信心增強,對於台股第四季的旺季行情也有所助益。
市場原先擔憂川普針對台灣晶片的不友善態度,目前氛圍開始轉變,黃新迪分析,川普勝選後,美台股市接連上漲回應,台股中的川普概念股如電動車、軍工、生技、自動化等也強勢表態,在樂觀情緒之下半導體沒有獨弱的理由,且原本投資人擔憂晶圓龍頭大廠美國廠的補助可能生變,如今也將順利取得補貼資金。
黃新迪進一步說明,針對川普欲增加台灣晶片關稅,市場評估實際執行有其困難,首先是晶圓龍頭大廠晶片市佔率全球最高,因此擁有高度定價能力,而在AI高速發展之下,美國雲端龍頭大廠皆仰賴晶圓龍頭大廠之晶片,一旦川普課徵關稅,等於上漲成本需由美國企業買單,在美國亟欲控制通膨的考量下,此作法應不易執行。
展望後市,安聯投信台股團隊表示,產業成長能見度至少可延續至2025上半年,太早離場將錯失後續行情,中長線投資人亦可掌握短線震盪機會,趁勢分批佈局累積未來收成機會。方向上可掌握AI結構成長動能聚焦能見度佳產業及公司。
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