台股週報》520法人偏保守 內需傳產股看俏

記者 陳鑫 報導

台股上週收在10814.92點,週線連二黑。近一週累積賣超達478.3億元,由於外資持續賣超,仍須密切觀察何時轉賣為買。富蘭克林華美投信認為,受國際疫情反覆有二度擴散的情況,加上政治不確定性消息干擾,台股近期偏震盪走勢,建議投資人留意市場風險,選股不選市,逢低分批布局。

國際疫情似乎有捲土重來的跡象,包括美國、墨西哥、韓國等地皆有傳出群聚感染事件,造成市場擔心疫情重新擴大的可能。短線來到5月20日總統談話,受不確定性因素影響,這波法人相對保守,外資站在賣方居多,加上新冠肺炎疫情仍然延燒,牽動股市投資風向,也影響台股走向。

就資金面來看,富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析,外資今(2020)年以來多站在賣方,5月累積賣超達1,064億元,本週賣超478.3億,因國際資金站在套利角度,並未實際回流入場,對於盤勢向上挑戰較為不利。後續可持續觀察外資資金是否轉賣為買,指數能否繼續站穩年線10700點位置將是關鍵因素。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,5月以來,電子類股中以PC周邊、PCB及IC設計表現較佳;在傳產部分,生技、自行車與化工產業的表現相對突出。總體來看,近期資金相對偏好第2季營運表現佳、防疫與原料成本下降受惠等概念股。

在基本面,廖哲宏認為,第2季度財報可望明顯優於第1季度;合計已公告的財報結果,第1季較去(2019)年同期下滑18%。受武漢肺炎疫情影響,第2季度筆電與平板的需求優於預期,但下半年需求卻蒙上陰影,仍不明朗。現階段電子業加大備料,第3季須留意庫存去化情形。

在題材面,安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾指出,中國去美國化、美國去中國化的議題,因川普重提貿易戰,將再被市場重視。另一方面,國內疫情受控,內需產業可望獲得支撐。在投資上,歐美解封進度仍未確定的現在,市場對電子業的需求動向仍存疑慮,選股不選市是布局策略,若疫情進一步受控,電子股可望上揚;國內疫情受控,內需傳產股或有表現機會。

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