富邦VIX救不救?顧立雄:須研議配套方案

彭禎伶╱台北報導

工商時報【彭禎伶╱台北報導】

富邦投信發行的富邦VIX ETF近期一直面臨淨值下跌、可能下市的問題,對於富邦投信曾提反分割方案來挽救淨值,金管會主委顧立雄18日表示,這必須有配套方案,目前正由證交所研議,但富邦VIX「終極」問題,是要解決長久以來正價差造成淨值不斷下滑的問題。

富邦VIX ETF基金是追蹤美國標普500波動率短期期貨ER指數,近來不斷因為正價差、溢價過高、淨值下滑等問題,不斷引發市場討論,且因為基金淨值若跌破發行時90%,就會面臨下市清算,富邦投信希望以反分割等方案,穩住淨值,目前正等金管會點頭。

證期局表示,目前並沒有接到任何富邦VIX的「客訴」,且本來若反分割方案規劃出來,也是所有ETF基金適用,並不是針對富邦VIX設計。

顧立雄表示,富邦投信VIX基金要提高淨值的相關方案,正由證交所研議相關配套措施中。但是否來得及在基金淨值跌到下市關鍵時提出?顧立雄回應,富邦VIX的終極問題仍是要解決長久以來正價差,造成淨值不斷下降的問題。也就是即便救了這次,仍是可能再出現淨值再度下降。

證期局表示,富邦VIX在追蹤指數時,會買進近期期貨,到期前賣出近期轉遠期,但遠期期貨價格相對就會比較貴,因此出現轉倉正成本,目前為止富邦在公開說明書、網站都有清楚揭露,並對投資人作應有的宣導。

如富邦投信網站即揭露,在過去歷史資料中多存在正價差現象,除轉倉時面臨正轉倉成本外,基金淨資產價值也將因價差收斂產生損失,因此長期持有本基金可能產生極大的損失,強調這檔基金不適合長期持有且不熟悉此基金的投資人。

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