華爾街不憂鬱!輝達Q4財報大好 分析師:如泰勒絲旋風

美中晶片戰持續升級,似乎不影響強勁的AI半導體需求。週三盤後,晶片大廠輝達公布最新財報,第四季營收大增兩倍多,達到220億美元,並樂觀預測本季營收能衝上240億美元;激勵輝達股價大漲10%,也帶動其他AI概念股同步歡騰,分析師更以小天后泰勒絲旋風,來形容這波「輝達現象」!

圖/TVBS資料畫面
圖/TVBS資料畫面

在周三美股收盤鐘後揭曉,晶片大廠輝達的第四季財報,沒讓市場失望。

投資公司Sanders Morris Harris主席 波爾(George Ball):「輝達現象幾乎就像泰勒絲巡迴演唱,引來相當大的關注。」

分析師用當紅小天后來比喻,在強勁的AI晶片需求下,讓輝達截至1月28日,過去三個月的營收和獲利,翻倍成長,創下新高,營收同比大增265%,達到221億美元;最關鍵的資料中心部門營收,則比去年同期飆升409%,達到184億美元,刷新紀錄。

Winthrop資本管理投資經理人 庫恩斯:「假如我們看到每股盈餘在5元左右,營收也超過200億美元,那就算是輝達的一場勝利。」

第四季獲利則從一年前的14億暴增769%,到近123億美元;2023年全年獲利則同比大增580%。輝達也看好未來展望,預估第一季營收能衝到240億美元,同樣優於預期。

輝達CEO 黃仁勳:「找出新問題來解決、新產業來實現、新市場來打開,我們持續不懈地推動自己做這些事。」

消息一出,激勵輝達盤後股價應聲大漲10%,一掃過去幾天市場不安情緒;回顧2023年,輝達已經漲了約240%,成為標普500最大的漲勢貢獻者。

Winthrop資本管理投資經理人 庫恩斯(Adam Coons):「輝達目前位在標普500的前五大,市值也超過1.7兆,使得這份財報變得極為重要。」

到今年以來的不到三個月,輝達又累計46%的漲幅,持續帶動其他AI概念股漲聲響起。

投資顧問Gradient投資經理人 甘格(Keith Gangl):「他們(超微)也推出AI晶片組,腳步是有比較慢一點,但他們還是走在前頭,能夠奮起直追。」

像是處理器大廠超微AMD,今年以來股價已經漲了近18%;另一間通訊晶片龍頭博通,目前也有超過11%的漲幅。

投資顧問Gradient投資經理人 甘格:「他們的半導體事業佔了80%,20%則是軟體,軟體替他們創造可觀的自由現金流,預計明年能產生約240億美元的現金流。」

而近期這波漲勢,已經讓輝達接連超越亞馬遜,和谷歌母公司Alphabet,成為全美市值第三大的企業,但分析師語帶保留。

Winthrop資本管理投資經理人 庫恩斯:「我認為輝達對上Alphabet,兩者在商業模式、收益流的差異很大,Alphabet比較合乎情理也比較永續,而輝達還有很多要驗證,我認為他們很難一直待在標普500前十。」

分析師警惕,目前市值飛天的輝達,一旦財報中出現任何不利因素,都可能刺激股價大幅拉回,並且拖累一票AI概念股。

Winthrop資本管理投資經理人 庫恩斯:「我們還是會看到波動出現,因為整個AI發展仍在非常初期的上半場。」

分析師也認為,輝達必須說服投資人,能夠一直維持這樣的高速成長。

Winthrop資本管理投資經理人 庫恩斯:「並不是他們目前為止的業績,而是他們正在做的,能創造出怎樣的收益流,讓這股票能值得目前已經超過50倍的本益比。」

在目前全球的AI半導體銷售,輝達佔了約70%,而如今包括Meta、亞馬遜、IBM和微軟,都開始生產自家的晶片,讓這一片小如指甲的零件,由於還能用在衛星、太空通訊到國防,已經讓全球從競爭演變為戰爭。

投資顧問Gradient投資經理人 甘格:「我們還必須繼續關注,因為中國變得更加保護,美國也不想出口矽智財IP,因此會對這塊領域形成輕微的逆風。」

各國當局無不加快腳步,這星期,美國政府宣布將提供15億美元,給總部設於加州,全球第三大的晶圓代工廠格羅方德,以刺激本土半導體製造。這筆補助除了幫助格羅方德即將在紐約州馬爾他建造的新廠,還能擴大現有位在佛蒙特州伯靈頓的運作規模。

路透記者:「這項計畫還提供16億美元的貸款額度,有望為這兩個州的潛在投資活動創造125億美元。」

格羅方德是晶片法案的第三家補貼對象,卻授予最大筆的補助金額,前兩間分別是英國的軍火工業與航太系統商貝宜系統,和美國的微晶片科技。當局表示,這項計畫,能在未來十年創造1萬多個工作機會。

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