【萬四這樣賺2】萬四買什麼? 金三角配置成長配息一把抓

歐陽善玲
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5G、AI、電動車趨勢,是未來3到5年台股最重要投資亮點。
5G、AI、電動車趨勢,是未來3到5年台股最重要投資亮點。

隨著疫苗陸續問世,全球鎖國、封城禁令將逐步解封,經濟活動也將回歸常軌。在此之下,台股基金操作必須「三足鼎立」才可能咬住獲利。

復華投信股票研究處投資副總經理沈萬鈞表示,台股的第一支柱是5G、電動車及人工智慧物聯網族群;由於台廠已是全球電子核心供應鏈,不但成本控管能力佳,技術及生產質量也好,絕對是基金布局主軸。

「台股最怕沒有科技創新,這樣投資就沒有亮點,而未來10年堪稱亮點最多階段,從5G手機將放量成長,帶動所有科技規格提升,像光通訊、伺服器、資料中心大爆發等,都是2021年投資重頭戲;而相關供應鏈從2020年起,就開始受惠。」他進一步說。

另外,2020年美國特斯拉飆漲,市場給它這麼高評價原因,就在其造車成本持續下降。過去電動車建廠、設置電池電樁,前期布建門檻很高,但跨過一個門檻後,就會變得相對輕鬆,而現在特斯拉就在享受前期艱苦耕耘的甜美果實。

換言之,特斯拉電動車從每生產一輛、虧損一輛,到現在開始賺錢;這幾年更是大降價,將生產成本大幅下滑優勢與消費者同享,這對其他後進廠商來說,等於致命一擊,現階段都已無法與特斯拉競爭。而台股特斯拉供應鏈,必是接下來市場追逐焦點,包括基礎建設、傳動系統、電池材料、高級駕駛輔助系統等,都有值得持續關注的標的。

第二支柱是景氣循環股,包括塑化、鋼鐵、水泥、造紙等,在疫情趨緩下,一旦通膨蠢動,這些被忽略的產業就會反撲;特別是在全球環保意識高漲下,產業經過供需調整,變得相對健康,也是後續值得留意的族群。

至於台股獲利第三支柱,就需搭配高殖利率股,緩衝指數高檔震盪。「台股殖利率水準約3.34%,傲視主要國家;而2021年台股企業獲利年增率預估在12至18%,股息可望同步成長。」沈萬鈞說明。超低利率環境下,準退休族或已退休族想要提高薪資所得替代率,創造現金流,台股深具吸引力。

台股殖利率高,吸引保守錢入市
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