00919最新配息0.72元！除息日、最後買進日哪一天？年化配息率有多少一次看

除息交易日

配息發放日

每單位分配金額(元)

當期配息率

2024/09/23

2024/10/15

0.72

2.90%

2024/06/24

2024/07/15

0.70

2.61%

2024/03/18

2024/04/15

0.66

2.58%

2023/12/18

2024/01/12

0.55

2.41%

2023/09/18

2023/10/17

0.54

2.47%

2023/06/16

2023/07/14

0.54

2.66%

成立日期

2022-10-13

掛牌上市日期

2022-10-20

追蹤指數

臺灣精選高息指數

經理費

0.30%

保管費

0.035％

保管銀行

中國信託商業銀行

配息月份

3、6、9、12月(季配息)

成分股調整時間

每半年(5月第17個交易日、12月第7個交易日)重新審核成份股

收益平準金機制

有

公司名

比率(%)

1

聯發科

11.03

2

聯電

9.75

3

聯詠

9.74

4

中信金

9.52

5

長榮

8.81

6

世界

6.77

7

長榮航

6.76

8

力成

4.54

9

中美晶

4.34

10

瑞儀

2.81

產業別

比重(%)

1

半導體業

50.49

2

航運業

15.57

3

電子零組件

12.45

4

電腦及週邊

4.53

5

其他電子

3.93

6

文化創意業

3.20

7

金融業

2.58

8

光電業

2.31

9

電機機械

1.86

10

鋼鐵工業

1.51

11

居家生活

1.39

12

化學工業

0.00