00919配息再創高「年化配息率11.6%」 最後買進日曝
群益台灣精選高息(00919)今天(2日)公告最新配息,每股配發0.72元再創新高,以今天收盤價24.83元來計算,單次殖利率近2.9%,年化配息率高達11.6%。除息日是9月23日,最後買進日是9月20日,10月15日是股息入帳日。
00919宣布每股配息0.72元,這已經是成立以來第6度配息,過去5次配息金額分別是0.54、0.54、0.55、0.66和0.7元,以今天收盤價24.83元來計算,年化配息率近11.6%,連續6季衝破10%,再度刷新台股ETF配息紀錄。
證交所「E添富」平台揭露,00919規模來到2495億元,在台股ETF中排行第5大。根據集保統計,到8月30日為止,00919股東人數來到90萬6118人,如果以受益人排名,則是台股ETF第4大。
00919有收益平準金機制,從最新淨值組成觀察,目前可分配投資收益為1.76元,收益平準金加上資本平準金占淨值比例近4成。這次00919每股配息0.72元,只要在28.8元以下買進,年化配息率都有10%。