AI霸主輝達續跌拖累科技股! 陸行之給建議給「訂單出貨比」來預警

陳俐妏

2024年8月29日下午7:50

AI霸主輝達第二季財報優預期，但第三季驚喜少，股價持續下挫。知名半導體分析師陸行之表示，想給揮達(Nvidia)管理層一個小小建議，可以學ASML在每季度提供數據中心事業群在手訂單變化，或訂單出貨比給投資人預警。不然即使一堆分析師持續看好，但持有的投資人卻越來越害怕，空手的投資人也沒膽下手，難怪震盪難免了。

輝達財報出爐後未能消除投資人疑慮，投資人對AI股失去耐心，導致股價重挫6%，拖累科技股走勢低迷。

陸行之指出，輝達第二季度87%的營收都是數據中心事業群的銷售，第三季估計拉到90%，單一產品佔比高，要是營收指引突然開始反轉，投資人肯定互相踐踏賣出。

陸行之指出，輝達如果學學ASML在每季度投資人說明會能提供6個月或12個月數據中心事業群在手訂單變化，或訂單出貨比（book to bill BB ratio），相信對於輝達的長短期投資者，以及其製造商台積電/鴻海都有很大的幫助，去提早衡量輝達短中長期的變化。

陸行之進一步舉例來說，應該要把台積電及鴻海3-5個月的晶片及模組生產週期都放進去，從接單開始算，能不能提供就看輝達的誠意了，訂單變化就更需要給投資人預警。

陸行之也指出，最近每個季度營收指引雖然仍高於市場預期，但預期差越來越少，即使一堆分析師持續看好及提高財務預測及目標價格，但持有的投資人卻是越來越害怕，空手的投資人也沒膽下手，難怪震盪難免了。

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