【爆肝博士戰台股】4台電腦24小時蒐集財報資料 他靠大數據打敗大盤

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物理博士劉少勳透過編寫程式,讓電腦進行複雜的估值運算,找出被低估的好股票,並交由電腦自動程式化判斷與交易。這套自創的選股和交易程式,讓他在台股和中國A股市場不僅打了勝仗,還順利避開股災、持盈保泰。

劉少勳投資小檔案

  • 出生:1981年

  • 現職:大數據投資公司負責人

  • 學歷:中興大學物理系博士

  • 經歷:中研院博士後研究員

  • 操作心法:利用大數據和AI程式交易,找出有潛力的價值股,當本益比、股價淨值比等數值被低估時買進,超漲時賣出。

走進劉少勳不到3坪的辦公室,擺了4台電腦,每天24小時在蒐集台、陸、美、日超過2萬家公司的財報數據、股價與成交量,每天超過千萬筆資料,「經過複雜的估值運算,才能夠從中挑出佼佼者。」他認真的說。

「所有財報數據的蒐集與分析,全部交由電腦自動程式化判斷與交易。」曾是中研院博士後研究員的劉少勳相信,大數據及AI能幫助他克服人性貪婪與恐懼,彌補人性誤判的缺點。近5年,他的價值型投資策略平均績效為15.5%,贏大盤約8%。

2013年,劉少勳把這套選股和交易程式用在中國A股投資,協助一家私募基金操盤人民幣5億元的基金,「當時上證指數打出20年的大底部支撐,本益比不到10倍的股票更是處處可撿。」劉少勳大膽進場,買進被低估的績優股,不但賺到超過千萬元的創業基金,還躲過陸股崩跌。

所有財報數據的蒐集與分析,全部交由電腦自動程式化判斷與交易。
所有財報數據的蒐集與分析,全部交由電腦自動程式化判斷與交易。

2015年5月A股站上4800點、崩跌的前幾週,劉少勳從大數據分析中發現,「計算出來的被低估股票明顯變少,也就是股價與基本面脫鉤,是很重要的超漲警訊。」他判斷市場的本益比與股價淨值比都過高,當下大量減碼到總部位15%的持股,順利避開中國股災,持盈保泰。

在熊長牛短的A股市場打勝仗之後,2015年劉少勳創立大數據投資公司,研發更多自動化的交易系統,同時幫親友操盤。劉少勳的高中同學、台灣大寬頻公司高級業務代表張牧宇指出,雖然他幫親友操盤有賺錢,卻未抽佣、也沒有領薪水,「根本是在做功德。」

長年觀察劉少勳做交易的元大證券營業員呂秉峻指出,「少勳以前是研究員,做事有規律、照著計畫走。」就算做出好績效,他也沒有停下來,反而不斷開發選股新程式,想找到最好、試到最好,績效不好時,也一再修正,「不會從頭到尾只有一招。」


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