100%鎖定BBB級美債的ETF來囉!00970B喊出雙率雙優 1萬就能入手

第一檔100%鎖定BBB級債、兼顧20年以來長天期美債ETF來囉!新光投信推出BBB投等債20+ETF(00970B),訴求上述特色,喊出是新美國BBB級長債ETF,發行價10元,也就是說,每張1萬元即可入手,讓你成為美國最大連鎖藥妝店CVS、全球第二大企業科技軟體公司甲骨文、全球第三大娛樂公司華納媒體等等知名國際企業的債主。

新光投信指出,00970B透過「五星優選策略」,包括「票面利率」至少需在5%(含)以上,以及單一產業占比上限25%、單一發債人上限10%,分散風險,最後用「殖利率」抓取上述名單內最優的前80%公司,才完成最終成份債名單。

新光投信表示,00970B成分債採「每月」調整,能快速剔除成分債遭降評或發生違約情形,對投資人長期存債更具保障,加上美國是全球最大債券市場,流動性最佳,00970B鎖定的BBB級債券數量相對龐大,投資產業涉及各行各業(如金融、醫療保健..等),能為投資人提供多樣化BBB級債配置機會。

目前美債20年ETF殖利率約為4.6%~4.7%,但美國投資等級債殖利率已率先突破5%,若再鎖定BBB等級的美國投資等級債ETF,指數平均到期殖利率更可攀升到逾6%以上。

新光投信指出,以00970B追蹤的「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」來看,指數平均到期殖利率6.08%、指數平均票息率5.74%,相對具「雙率雙優」優勢。(如下圖,記者李錦奇攝影)

法人說,高股息ETF陸續吹起降息風,讓領息族存股信心動搖,目光開始轉向具雙率(殖利率、票面利率)雙優型債券ETF懷抱。

以市場既有的月配型投等債ETF來看,11月配息突破6%的有5檔,依序是凱基A級公司債(00950B)、大華投等美債15Y+(00959B)、富邦全球投等債(00740B)、群益ESG投等債20+(00937B)、中信優息投資級債(00948B),其中有4檔都是BBB評級的投資等級債。

其中,凱基00950B是唯一以信評A級債投資標的,但配息也不輸給有較高息率的BBB評級債券。

法人分析,BBB評級的債券也屬投資等級債,違約風險並不高,不過由於債信評等仍低於同為投資等級債的A評級債,發債機構為提高投資人的買債意願,會祭出比A級債券更高的借款利率。

櫃買中心統計至今年10月底,國人持有價券ETF規模高達2.9兆元,再創歷史新高,各大投信新募集的債券ETF,也搶搭債市高息末班車,瞄準具有YMCA(Yield高殖利率、Monthly月配息、Coupon高票息、America聚聚美國)4 大現象級新債券 ETF。

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