3檔半導體ETF週一績效勝台股大盤！元月「紅包行情」有譜？

Newtalk新聞 |黃偉柏綜合報導

2025年1月6日上午2:19

據 CMoney 統計，半導體ETF單日漲幅最大有新光臺灣半導體30（00904）、富邦台灣半導體（00892），分別上漲 2.92%、2.83%；此外，追蹤美股費半指數的國泰費城半導體（00830）今日漲幅也超過 3%，皆超越台股加權指數的 2.79%。示意圖

[Newtalk新聞] 台股「護國神山」今（6）日台積電再展神威，在 2025 年 AI 應用需求大爆發下，全球對半導體的先進製程及先進封裝供不應求，尤其是最近 AI 結合機器人雙題材助攻下，加上台積電（2330）預計元月起調漲價格，漲幅約 5%～20%不等，搭配 1/16 日台積電法說會召開在即，致台積電股價登上 1,125元新高。

投信法人表示，台積電今收盤價創歷史新高，內、外資有意重返半導體股「提前淘金」，半導體元月「紅包行情」正蠢蠢欲動，觀察今天盤面上，除代表先進製程的台積電表現一枝獨秀外、IC 設計一哥聯發科（2454）也上漲 4.4%，股價重返月線之上，其他半導體權值股包括日月光投控（3711）、IC 設計的創意（3443）、祥碩（5269）、智原（3035）、世芯-KY（3661）、譜瑞-KY（4966）、達發（6526）、力旺（3529）、愛普*（6531）、聯詠（3034）等均表現強勢。

鎖定上述半導體潛力股的台股半導體ETF，今日股價漲幅亦一馬當先，據 CMoney 統計，半導體ETF單日漲幅最大有新光臺灣半導體30（00904）、富邦台灣半導體（00892），分別上漲 2.92%、2.83%；此外，追蹤美股費半指數的國泰費城半導體（00830）今日漲幅也超過 3%，皆超越加權指數的 2.79%。

投信法人表示，2025 年看好 AI、機器人題材助攻下，台積電週一盤中股價登上 1,125元歷史新高，帶旺台股狂漲逾 639.41點，指數直衝 23,547.71點，重新站上月線；激勵高含積量半導體ETF股價表現，其中，持有台積電權重 30.09%最高的新光臺灣半導體30 ETF（00904）、近一個月含息漲幅 3.89%，中信關鍵半導體ETF（00891）漲 3.94%，表現雙雙告捷，其他半導體ETF近一個月含息表現也超過逾 1%以上。

半導體基本面看好「元月行情」有譜

展望 2025 年，各家法人機構一致看好美股表現，主要在經濟數據上，美國ISM製造業指數由 11 月的 48.4，升至12月的 49.3，創 9個月來新高，並優於預期的 48.2，先為美國經濟前景，迎來新年好兆頭。

後續，法人預估 1/20 日川普就任後，共和黨傾向放鬆監管與推動減稅等「親商」政策，有利美國經濟及企業獲利表現；產業方面，今年 AI 技術持續演進，將更多的科技創新，需要更多的 AI 基礎建設導入，台灣身處全球 AI 的核心樞紐，預料 AI 持續火紅發展，將為台灣半導體供應鏈帶來更多商機與訂單，搭配 1/16 日台積電法說會即將召開，有機會帶領台股半導體類股「元月行情」躁動。

至於1/7起，將重磅登場的美國消費性電子展（CES），新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，本屆參展廠商中，最需關注 AI 晶片一哥輝達（NVIDIA）的最新發表動向，預估輝達將在 CES 展上，宣布進入 AI PC 市場的計劃，同時，針對近來最夯機器人方面，輝達也將進行策略重大更新，特別是針對人形機器人設計的「Jetson Thor」平台，這將是實體＋AI結合的新趨勢。

國泰美國費城半導體基金基金經理人李翰林指出，今年度 CES 展聚焦AI、物聯網（IoT）與元宇宙的實際應用，以半導體技術為核心，推出自駕車、人形機器人等最新應用。據美銀美林經理人報告指出，看好 AI 仍是 2025 年增長重點，目前科技股超配比重仍低於過往水準，資金面上仍具有加碼空間。

詹佳峯強調，由於輝達進軍機器人領域，被視為繼特斯拉後，下一個最具重量級、且擁有高度 AI 軟硬體綜合能力的科技巨擘，展望中長期表現，若未來科技大廠開發出可靠、實惠且廣泛運用的機器人產品，創造出可行商業模式，將是繼 2022 年生成式 AI 問世後，下一代顛覆各行各業的生產力革命，最直接受惠的，除美科技大廠外，還有台灣 AI、半導體相關供應鏈，尤其具先進製程、擁獨家軍火商地位的台積電，及高度連結台積電的相關半導體ETF，未來股價表現將不容小覷。

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時報資訊·
《晨間解盤》技術面整理 3大事接力演出
【時報-台北電】AI需求大爆發，讓台積電先進製程及先進封裝供不應求，台積電打算元月起要漲價，漲幅5%到 20%不等，也讓台積電將在元月16日召開法說會更受期待，上周五台股指數在台積電上漲影響下，指數上漲76.24點，惟OTC開高走低，收盤時由紅翻黑，下跌0.34點。統一投顧從台股技術面來看，上周五指數開高走低，雖然收盤上漲0.33%，但卻留下黑K上影線，目前指數仍在各短均線之下方，日KD向下彎，MACD指標柱狀體續黑，短線技術進入整理，後續觀察外資期貨空單及量價變化；OTC指數2025年連續二個交易日下跌，目前在所有均線之下後續觀察能否站穩5日線出現止跌。統一投顧表示，台股自2025開盤後，市場情緒陷入觀望，上周指數下跌367點，周線收黑K，技術線型偏弱勢。但CES展明(7)日登場，各大廠將展示最新科技趨勢，個股將有題材表現機會。接下來還有黃仁勳來台、台積電與大立光雙王法說會接棒等，有助台股加快擺脫整理格局，後續觀察外資期貨空單及成交量變化。選股方向上以AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航空航太軍工、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。（編輯：邱致馨）
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時報資訊·
《台北股市》高含積量半導體ETF 元月紅包行情「蛇出來」
【時報記者任珮云台北報導】元月半導體股迎來利多一波波，繼台積電ADR於1/3上週五創歷史新高後；1/7美國CES大展將登場，輝達執行長黃仁勳將發表主題演講及發表對新一代顯卡、車用、無人機及人型機器人最新展望、1/16台積電法說會召開，1/17黃仁勳將參加輝達台灣子公司尾牙，是否再度刮起台股黃式旋風，台股市場屏息以待！ 1/6台股護國神山台積電再展神威，在2025年AI需求大爆發下，全球對先進製程及先進封裝供不應求，尤其是最近AI結合機器人雙題材助攻下，加上台積電預計元月起調漲價格，漲幅約5%~20%不等，搭配1/16台積電法說會召開在即，1/6台積電股價登上1,125元新高。投信法人表示，1/6台積電收盤1,125元創歷史新高，內外資有意重返半導體股「提前淘金」，半導體元月紅包行情正蠢蠢欲動，1/6盤面上，除代表先進製程-台積電表現一枝獨秀外、IC設計一哥聯發科也上漲4.40%，股價重返月線之上，其他半導體權值股包括日月光投控、IC設計的創意、祥碩、智原、世芯-KY、譜瑞-KY、達發、力旺、愛普、聯詠等均表現強勢。鎖定上述半導體潛力股的台股半導體ETF，1/6單日股價漲幅亦一馬當先
中時財經即時·
有10萬元的民眾看過來！今年唯一檔乙類債將開放小額投資
為活絡債券市場，並引導市場資金投入公共建設，財政部積極推動中央政府非營業特種基金自償性資金需求透由發行乙類公債籌資，114年1月20日為交通部民航事業作業基發行10年期乙類公債70億元。
TVBS新聞網·
台股大漲帶動「高含積」ETF　投資人看好：半導體需求放量、未來可期
台積電ADR上週五大漲3.49％，激勵台積電今（6）日股價改寫歷史新高，就連持有台積電股票較多的「高含積」台股ETF，也受惠大漲。
時報資訊·
《基金》美續降息 REITs漲相佳
【時報-台北電】長期觀察股票和房地產都受到宏觀經濟的推動，REITs表現通常取決於更廣泛的經濟表現，投信法人強調，近期數據顯示美國經濟表現穩定，根據聯準會最新利率點陣圖，市場預期2025年仍會降息，預計將持續為REITs提供成長空間。台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，川普財政政策與鬆綁管制，有利商業活動的投資與消費，預期美國經濟仍將保持堅韌，且美國利率終將下滑至3.0％～3.5％，有利商用不動產，商用不動產價格已連續三個月回升，買賣交易轉熱絡，年終購物人流與消費均明顯成長，分析師預估2025年美國REITs獲利增長約4.2％，多數產業獲利均較2024年更高，2025年美國REITs將迎接多頭行情，美國REITs指數（RMZ Index）有機會上看1,600點，現在正是布局甜蜜點。就REITs類型展望，看好零售及商辦成長動能。由於2025年美國GDP可保持正成長，貨幣政策逐漸實現經濟軟著陸，未來隨著經濟規模持續擴大，長線就業、薪資穩定成長，將帶動包含商品與服務的整體個人消費支出持續上揚，美國市場零售額成長將加快。合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金研究團隊分析，醫療照護產
民視·
台股週線下跌1.58% 市值縮水這麼多
儘管上週五台股終場上漲76點，收在22908點，成交量3310億元，不過週線卻是下跌的，證交所公布最新統計，上週發行量加權股價指數跌幅約為 1.58%，因此上市股票總市值達 73.50兆元。
中廣新聞網·
台積電飆新高1115元　台股勁揚逾500點
美股上週五收高，費城半導體指數大漲，輝達漲幅高達4.45%，台積電ADR跟進大漲3.49%再寫新高。台股今天（6日）受到激勵指數勁揚，盤中上漲500點以上，站上各短期均線。分析師認為，技術面而言，台股
工商時報·
布局市值型ETF 卡位春節後行情利器
今年台股封關日為1月22日，休市共11天，2月3日才會開盤，然而每逢過年前總是讓投資人苦惱是否抱股過年，若從過去5年的歷史數據來看，有三次在春節後開盤日加權指數表現是優於該年度首交易日，顯示上漲機率超過一半，如今川普1月將入主白宮，其政策對企業減稅與放寬限制使市場預期美股仍持續看好，外加今年AI重頭戲「GB200晶片」產能持續擴大牽動台股供應鏈利多前景，因此外界仍看好台股在春節後開盤日後續表現。
老鵝日報·
台積電大漲50元至新高1125元帶動台股漲逾600點創歷史第4高
台股今（6）日受到台積電（2330）股價創下歷史新高的1125元，帶動指數大漲639.41點，漲幅達到2.79%，收在23,547.71點，創下史上第4大漲點；台積電股價則大漲50元或4.65%，收在1125元。今日權值股表現強勢，尤其電子股，台積電上漲50元、4.65%，創下歷史新高1125元，鴻海(2317)上漲1.93%、聯發科(2454)上漲4.4%、廣達(2382)上漲1.73%，前10大權值股全面收紅，日月光投控(3711)、緯穎(6669)、大立光(3008)與國巨(2327)漲幅都超過3%。此外工業電腦、設備、系統整合、電源供應器與BBU概念股強勢。金融股小漲，傳產方面塑化股在台塑四寶帶動下強勁反彈，製鞋股、自行車、特用化學也屬相對強勢。統一證券表示，美國消費性電子展（CES）登場、台積電法說會、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在CES專講與外傳將來台參加公司尾牙等，上市櫃公司現金股利陸續發放後再進場買股，亦帶來資金動能。台積電部分，台積電ADR於上周五創歷史新高，且本週四（9日）將發放1,037億元現金股息，挹注台股新資金動能，1/16法說將捎來正面展望，有助台股加快
品觀點·
台股飆出史上第四大漲點639！法人叫好台積電、AI、半導體　建議這樣布局
在台積電大漲4.6％，股價再創歷史新高1125元帶動下，台股今天狂漲639點，是歷來單日第4大漲點，單日漲幅2.79％，居亞股之冠。展望後市，法人圈樂觀看好，來看看有哪些類股被點名？
工商時報·
月配ETF紛降息主動基金逆風飛
高股息降息風的最佳避風港。近期市場上月配息ETF全面吹起降息風，但主動式基金老大哥配息逆風高飛，元大台灣高股息優質龍頭基金於年終配出0.5912元加碼大紅包，2024全年年化配息率8.99％，績效15％，優於絕大多數月配息商品。
時報資訊·
《研究報告》Fed降息後債券ETF不同調
【時報-台北電】美國聯準會（Fed）2024年12月降息1碼，會後聲明被市場解讀為鷹派，美國10年期公債殖利率應聲跳漲，長天期公債與高評級債ETF遭遇短線逆風，許多價格破底導致基金規模縮水，檢視六檔純A級公司債ETF，兩檔逆勢突圍，規模不減反增，分別是凱基A級公司債（00950B）、永豐10年A公司債（00836B），其中00950B票息率更超過6％，顯示投資人逐漸開始重視票息勝過配息。市場法人觀察，台股月配高息ETF吹起降息風，年化配息率大多跌落6％以下，僅剩一檔守住6％以上；反觀2024年12月配息的月配投等債ETF，年化配息率6％以上有四檔。凱基A級公司債基金經理人李暢表示，這兩年債券投資人主要著墨於降息後的資本利得行情，把債券當股票在買，然而回歸債券投資的本質，長期追求的目標應以債息收入為核心，不是期待賺取價差空間。目前Fed利率決策仍在觀望美國新任總統政策影響力，降息的幅度與腳步存在不確定性，現階段債券投資建議不過度重壓降息後的資本利得，先鎖定提供相對高票息、又能排除發債企業違約風險的中短天期、中段信評債券，以中間路線抵禦利率風險。兆豐美國企業優選投資級公司債ETF（0
商傳媒·
高股息ETF的箇中翹楚! 「凱基00915」二度封王成為含息總報酬冠軍
商傳媒｜記者彭耀／台北報導2024是台灣豐收的一年，股市熱鬧、棒球拿世界冠軍等等，也還有許多值得慶賀的事情，被譽為是最強高股息ETF的「凱基00915」，再度成為全年度含息總報酬冠軍，2024的總績效高達22.59%，輾壓群雄，第二名還不到20%，差距非常大。回顧2024年，00915的全年總配息3.01元，年化殖利率11.26%，比起2023進步不少。去年四次的配息分別為0.72、0.72、0.82及0.75元，都相當具有水準。台股在2024有起伏，尤其是下半年最不穩定，讓各家高股息ETF的淨值都受到衝擊，股價不會太好看，配息自然也會有所縮水。此刻還發出高配息的ETF，很可能都把資本提前透支都發給受益人，短期看起來很大方，但就長期而言，將口袋中的資本一次性的透支，不只不利於該ETF的長期發展，投資人更應該當心，未來恐面臨股價&績效大幅下跌的潛在風險。畢竟就2024的全年含息總報酬來講，只有「凱基00915」的含息總報酬22.59%有突破2字頭大關，其餘的像大華00918則是僅有19.41%，而知名的高股息ETF，像是群益00919的含息總報酬17.85%、元大00713僅15.67
Yahoo奇摩股市·
【Yahoo早盤】台股狂漲400點...跳空飛上月季線！分析師蔡明翰：震盪區間未突破
美股上攻台股跟進，早盤漲逾400點！台股今（6）日開盤狂漲，指數一度漲逾400點，觸及23,322點，而今日預估成交量約4000億，量能擴張。國泰證期顧問處經理蔡明翰開盤受訪表示，受費半、輝達、台積電ADR大漲激勵，今日台股反攻400點，五日線、月季線一口氣站上，不過雖是價量齊揚，但仍未有效突破震盪區間，後續震盪整理的機會仍高。
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民視·
理財最錢線／台股大漲639點歷史第4大漲點
財經中心／綜合報導台股今 (6) 日上演絕地反攻、強勢反彈，在台積電（2330-TW）飆漲50元或4.65%、登上1125 元新高之下，加權指數大漲639.41點寫下歷史第四大漲點，收23547.71點、創2個月新高並站回所有均線之上，成交金額4064億元，收復上周跌點，正式點燃元月行情，不過元大投顧也表示，台股從去年10月到12月各有一個高點，今天創波段新高，代表盤跌的慣性已經有所改變，不是一般投資人認為的「拉積盤」，護國神山台積電刷下歷史新高價，收在1125元，貢獻大盤約424點，後續可留意台積電的效益，是否帶動半導體股跌深反彈，重啟漲勢。
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EBC東森新聞·
嫌台積電太高！獲利了結all in長榮他認錯吐一句：咕嚕咕嚕
嫌台積電太高！獲利了結all in長榮他認錯吐一句：咕嚕咕嚕
中央社·
京鼎、天虹與昇陽半導體去年營運旺營收創下新高
（中央社記者張建中新竹6日電）半導體設備、再生晶圓及相關自動化業者京鼎、天虹、昇陽半導體及竹陞去年營收同步成長，創下新高。
中央社·
台積電衝至1125元創高台股勁揚639點收23547點
（中央社記者何秀玲台北6日電）權王台積電今天領漲，衝上1125元天價，貢獻台股指數收復23000點，並站上所有均線，終場上漲639.41點，收在23547.71點。
CTWANT·
元月78檔ETF除息大秀！　這幾檔年化配息率逾8％
[周刊王CTWANT] 根據統計，1月底前將有78檔ETF進行除息，年化配息率10％以上的有00701國泰股利精選30，每受益權單位配息2.05元、0056元大高股息與00858永豐美國500大；年化配息率8％以上的有00900富邦特選高股息30、00917中信特選金融、00830國泰費城半導體、00882中信中國高股息、00927群益...
中央社·
台灣高檢署：第19波打詐查扣犯罪所得4.5億元
（中央社記者劉世怡台北6日電）台灣高檢署今天表示，日前進行第19波打詐查緝，查扣犯罪不法利得新台幣4.5億元，今年延續推行打詐綱領2.0版，以瓦解電信網路詐欺集團等為目標，令民眾有感政府打詐之決心。

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