CPO市場上看3千億,聯鈞EPS雙倍漲!上銀、和樁…機器人題材也有料:新AI+高息ETF,14檔好股幫賺發財金
在AI浪潮的引領下,2024年台股漲勢「飛龍在天」,展望2025年,還有哪些投資機會?又該如何做好資產配置、掌握投資風險? 四位投資名家的選股錦囊,以及法人專家、達人的理財攻略,將帶領大家掌握「金蛇年」的獲利契機。
走過活躍的龍年後,小龍當道,操盤贏家陳榮華認為,2025年第一季仍有許多夯題材標的值得期待。主流的AI題材,尤其看好矽光子共同封裝技術(CPO)、機器人供應鏈的投資機會。首先,市場傳出輝達計畫於2025年3月的GPU技術大會推出CPO交換器新產品,預計於8月量產,加上根據摩根士丹利預估,CPO市場規模自2023年至2030年,將從8百萬美元大幅成長至93億美元,年複合成長率高達172%,其中輝達Rubin與NVL伺服器機架系統,估計2027年將占全球CPO需求的75%,長線看來仍有行情可期。
其中,聯鈞受惠客戶的AOC Transceiver(主動式光纖模組)與雷射封裝需求大幅提高,目前以400G相關產品為主,到了2025年下半年,800G產品則有望出貨,聯鈞也為此積極擴充產能,2025年前景看好,市場預估2025、2026年EPS可望從3.66元跳升至11.2元,目標價上看390至410元。
人形機器人商機火 台廠有望同樂
此外,根據工研院IEK研究指出,人形機器人產業正處於萌芽階段,2030年製造業人形機器人市場規模將達237億美元,預計到2035年更可望成長至1071億美元,年複合成長率相當驚人。
而台灣在機器人產業鏈具備完整優勢,從上游的軸承、齒輪、線性滑軌,到中游的工控系統、減速機、驅動器,以及下游的機器視覺和感測器等,均有堅強的供應鏈廠商支持,包括上銀、大銀微、亞光、和椿等。
其中,和椿本業為自動化設備領域,鎖定物流、電商、傳產等領域,積極開發清潔機器人、送餐機器人,或是用於工廠、物流的自主移動機器人(AMR)等。
根據市場研究機構Stratistics MRC預測,2024年全球AMR市場規模達22.2億美元,到2030年更可望成長至64.8億美元,年複合成長率高達19.5%,顯示和椿所處的產業具備長期成長動能。陳榮華看好其目標價有機會上看150至160元,至於上銀則有機會來到360至389元。
傳產股方面,健身器材廠商喬山2024年第四季營收開出佳績,法人預估,第四季毛利率有望延續季增,營益率也將達到高標,2024年EPS可達6.5元以上,2025年上看9.5至11元,目標價有機會在240至260元。
而來億-KY受惠adidas仍持續雙位數成長動能,加上對HOKA滲透率可望提升至四○%,市場預估,2024、2025年EPS分別約14.93元與17.93元,目標價在550至558元間。不過,陳榮華提醒,「股價漲多就是最大的利空」,建議拉回買進、不追高,才能控制風險。
高息標股布局,陳榮華除了看好台灣虎航之外,高息ETF則推薦元大高股息、國泰北美科技、國泰股利精選三○等。
他建議,在評估高息型ETF時,還要考慮配息來源的穩定性、投資標的的營運體質、產業前景及市場風險等,才能兼顧收益與風險,其中國泰北美科技配息金額達四元,蘋果股票為其最大持股,還持有微軟、輝達等,涵蓋AI晶片與軟、硬體等,掌握多元AI配置,值得留意。
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